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一周内下跌了近50%。BTC的骗子们在做什么?

更新时间:2021-12-31 12:36点击:

2021年3月投降;

在矿业方面,有传说称,因为中国矿业的变化,短期内矿业的抛售重压可能加强。

对矿币消费量的察看表明,尽管矿币转移到交易平台的数目有所增加(从100 比特币/天增加到300 比特币/天),但在大约900 比特币/天的流通量中,矿币仍然是一个相对较小的部分。

矿工净头寸的变化指标证实了这一点。大家可以看到,本周累计总量略有降低,但“采持”货币所占比率仍大于“采售”货币。伴随这部分监管改革的展开,矿工会不会开始增加支出还有待察看。

最后,大家调查了本周杠杆衍生品市场的流入、平衡和变化。

在抛售前几周和抛售期间,该交易平台的净存款大幅增加。5月17日,最高净流入量暴涨至天天+30000 比特币以上。同时,伴随比特币价格的下跌,资金外流规模也在稳步增加,这表明即便市场出现较大幅度的下跌,仍会有用户介入。

一个有趣的察看是,外汇市场正在发生分化。部分交易平台的比特币余额有所上升,而大多数交易平台的比特币余额相对持平甚至降低。除去本周抛售量略有增加外,这部分交易平台自2021年3月以来有效地维持了不间断的余额降低趋势。

但有三家交易平台基本处于净流入状况。它们是binance、bitrex和bitfinex。2021年,这三个交易平台的余额一直在增加(其中,货币证券流入所占比率最高)。在这一波抛售中,三大交易平台持有些比特币余额均大幅增加。

鉴于这三家交易平台都为美国以外的顾客服务,这可能意味着不同司法管辖区的市场反应不同。另一种讲解是,投Binance占据了买卖市场和衍生品的非常大份额,是投Binance智能链的门户,是散户最近投机的最佳选择场合。

最后,在衍生品市场,BTC期货的未平仓头寸已从4月份的高点大幅降低。所有期货市场的未平仓头寸均较峰值下跌逾164亿USD(60%),现在已回到2021年2月的水平。

期权市场也出现了类似的大幅下跌,未偿合约总额较峰值降低了52%。现在已降至64亿USD,第三回到2月份的水平。

总的来讲,这种投机和杠杆化是一个健康和必要的过程,消除去过度投机。

BTC市场刚刚经历了自2021年3月抛售以来最大规模的去杠杆化事件,BTC市场价格从一周高点59463USD跌至低点31327USD,跌幅超越47%,下跌区间达到28136USD,再创历史新高。

价格的剧烈变化主如果由一种叫FUD的东西推进的。抛售这样紧急,以至于很多人开始怀疑2021年的牛市是不是还在。本周大家将回顾这次回调的规模,与链上可以察看到的各种实体的反应。

本周达成的亏损规模超越了此前所有些投降,包括2021年3月、2021年11月和2021年1-2月(上一轮牛市结束时)的抛售潮。

下图显示了转移货币导致的USD损失,并显示5月19日创下45.3亿USD的新高,比2021年3月和2021年2月/4月的峰值高出300%以上,是每周总损失142亿USD的峰值。

即便算上这期间卖出的价值,退保仍然是历史上最大的一次。5月19日,链家地产净亏损超越25.6亿USD,较2021年3月新皇冠恐慌期的卖出金额高出185%,下表显示,交投是在经历了一段强劲的净收益达成期(绿峰)后作出的,因此可以觉得是对下跌趋势的反用途。

这表明,非常大一部分市场对这一事件感到意料之外。

这部分链条上的净亏损致使BTC的已达成上限降低。本周,BTC的市值从3770亿USD的历史高位下跌了70亿USD(-1.8%)。

纵观链上盈利的独立实体数目,大家可以看到,现在的FUD风暴已经将盈利实体数目降低到76%,这意味着现在24%的链上实体持有水下utxo。在牛市中,这可以与2011年、2013年和2021年三个时期相比较。该指标还突出了市场中可能成为恐慌性抛售者的高价货币的比率。

在这一波销售浪潮中,主要有三类型的卖方实体:

过去3-4个月内买入比特币并处于亏损状况的持有人;

觉得BTC已经达到周期顶端并处于盈利状况的持有者;

因中国新的监管趋势而需要供应比特币以弥补本钱或被迫供应比特币的矿工;

毫无疑问,近期的抛售非常大一部分是由过去6个月购买的短期BTC持有者推进的。投入货币年龄的峰值,尤其是在1-3个月和3-6个月,明显高于抛售前和抛售期间的典基线。

假如大家将其与长期资金投入者,尤其是持有1-3年期比特币(上一个周期的用户)的状况进行比较,大家会看到相反的状况。事实上,持有1-3年期货币的人其实要早得多,非常可能是通过轮换资本来捕捉以太币当时的价格表现。

然而,在这一波投降式销售中,1-3年期硬币的本钱事实上大幅降低,这部分硬币在总活动中所占的比率也有所降低。这样来看,老韭菜既不恐慌抛售,也不急于退出。

剩下的主要问题是,未达成损失的规模有多大,或者换言之,有多少水下货币可能会恐慌性抛售?大家检查了相对未达成损失,它代表了水下总价值与目前市场价值的比率。

借助这一指标,大家可以看到,现在比特币市值(7000亿USD)中约有9.0%至9.5%为未达成亏损,等于约650亿USD的水下价值。尽管这是一次历史性的投降,但相对于市场规模而言,链上的水下头寸价值事实上相对较小。大家可以将其与2021年3月44%的相对未达成亏损和2021年11月114%以上的相对未达成亏损进行比较。

请注意,在大规模抛售之前,买入价较高的货币基本上具备较高市值的“存储价值”。售后方面,新盘价值较低,因此大概达成100%以上的相对未达成亏损。

纵观BTC市场,未达成净损益指数(nupl)已回落至略低于0.5的水平,这在前三轮牛市周期中起到了支撑用途。这事实上是2021年市场的第一个底部。

然而,假如大家过滤掉短期持有人,大家可以看到一个重大投降已经发生。短期持有人现在持有些未达成亏损总额为BTC市值的-33.8%,可以与BTC历史上最极端的时期相比,包括:

2014-2021年三次熊市;

2021年四次熊市;

2013年第一轮牛市之巅;

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